بازار طلا به سراشیبی افتاد

بازارهای مالی در ایران در روزهای اخیر شاهد نوسانات کمی بوده‌اند که به عقیده معامله‌گران تحت تاثیر مذاکرات ایران و آمریکا قرار دارد و به نوعی فاز انتظاری را تجربه می‌کنند.
بازار طلا و ارز در ابتدای روز شنبه، در پی جو سیاسی و اقتصادی پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا در وضعیت نسبتا ثابت قرار داشت و دلار تهران، پس از نوسانات محدود، با گپ منفی 50 تومانی بازگشایی شد و در جریان روز، بین کانال‌های مختلف نوسان داشت. همچنین، قیمت طلا و سکه تحت تاثیر انتظارات سیاسی با کاهش همراه بود و این وضعیت سبب شد تا سرمایه‌گذاران بیشتر به تماشای تحولات بپردازند. با توجه به فضای حساس سیاسی و اقتصادی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که بازارهای مالی در روزهای آتی همچنان تحت تاثیر این مذاکرات و تصمیمات کلیدی قرار خواهند داشت.
معامله‌گران ترجیح داده‌اند تا مشخص شدن نتیجه دور دوم مذاکرات در ایتالیا که با میزبانی عمان برگزار می‌شود، از هرگونه ریسک‌پذیری در بازارهای ارزی خودداری کنند و به تماشای تحولات بنشینند. به همین دلیل، دیگر ارزهای معتبر در این روز تحت تاثیر این روند ثابت، کاهش قیمت را تجربه کردند.
قیمت دلار و درهم سقوط کرد
با این حال، قیمت دلار تهران معاملات امروز را با گپ منفی 50 تومانی نسبت به معاملات پشت خطی روز گذشته، در پله نهم کانال چهارم کریدور هشتم بازگشایی کرد و در نیمه اول معاملات، با نوسان مثبت دو کانال بالا رفت و تا پله سوم کانال ششم این کریدور افزایش یافت و در نیمه دوم معاملات با تغییر روند و نوسان منفی به کانال پنجم برگشت و بار دیگر تا میانه کانال ششم بالا آمد و در معامله بود.
براساس پیگیری از معامله‌گران فنی، محدوده حمایت مهم دلار تهران ابتدا در کف کانال چهارم از کریدور هشتم و سپس در میانه کانال سوم کریدور هشتم قرار دارد و در صورتی که قیمت دلار پایین تر از این مرزهای حمایتی تثبیت دهد احتمال کاهش بیشتر وجود دارد و در مقابل مرز مقاومت اول در میانه کانال هفتم کریدور هشتم و سپس در میانه کانال هشتم کریدور هشتم قرار دارد.
با توجه به وضعیت حساس بازار پیش از مذاکرات شنبه و اثرگذاری اخبار سیاسی بر روند قیمت‌ها، فاز انتظاری معامله‌گران ممکن است منجر به نوسانات محدود در بازه فعلی شود؛ اما در صورت صدور سیگنال‌های سیاسی قوی (چه مثبت یا منفی)، بازار می‌تواند به‌سرعت از این محدوده عبور کند و وارد فاز جدیدی از تحرکات قیمتی شود.
قیمت دلار هرات هم معاملات امروز را با نوسان منفی 300 تومانی در کف کانال چهارم کریدور هشتم بازگشایی کرد و در ابتدا با نوسان منفی یک کانال کاهش یافت و تا پله چهارم کانال سوم این کریدور کاهش یافت و سپس با تغییر روند و نوسان مثبت تا پله نهم کانال پنجم کریدور هشتم افزایش یافت و در نیمه اول معاملات بین کانال چهارم و پنجم در معامله بود. قیمت دلار هرات در نیمه دوم معاملات با نوسان مثبت تا کف کانال ششم پیش رفت و سپس به کانال پنجم برگشت و بین نیمه اول این کانال و پله هشتم کانال چهارم در معامله بود و در زمان نگارش این گزارش در پله دوم کانال ششم از کریدور هشتم قرار گرفت.
درهم امارات هم با گپ مثبت 100 تومانی نسبت به معاملات روز پنج‌شنبه در سطح 23 هزار و 600 تومان استارت زد و در نیمه اول معاملات با افزایش به 23 هزار و 900 تومان رسید. قیمت درهم امارات در نیمه دوم معاملات با کاهش پله به پله تا محدوده 23 هزار و 600 تومان پایین آمد. این پایان معاملات نبود و قیمت درهم امارات بار دیگر با افزایش در نرخ 24 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
به گفته فعالان بازار، معاملات درهم امارات در روز جاری در فضایی کاملاً آرام و بی‌تحرک دنبال می‌شود. بازار همچنان در وضعیت سکوت قرار دارد و عملاً معامله‌ای به آن معنا که بتوان از آن به‌عنوان سیگنال یا روند یاد کرد، انجام نمی‌شود. فعالان بازار می‌گویند که سطح پایین نقدینگی، نبود تقاضای مؤثر و همچنین انتظار برای تحولات سیاسی و اقتصادی پیش‌رو، باعث شده فضا به‌شدت محتاطانه باشد.
معامله‌گران فنی معتقدند، درهم در محدوده 23 هزار و 500 تومان از حمایت قوی برخوردار است و حفظ این محدوده می‌تواند معامله‌گران را به تداوم روند صعودی امیدوار کند. در مقابل از دست رفتن این مرز حمایت، گذر درهم را به کانال‌های کاهشی خواهد انداخت. مرز مقاومت درهم، 24 هزار تومان است که عبور و تثبیت روزانه بالای آن، شانس افزایش قیمت را تقویت خواهد کرد.
از سوی دیگر بازار ارز رسمی هم شاهد افزایش قیمت دلار و یورو بود. براساس اعلام مرکز مبادله ایران، دلار 71 هزار و 541 تومان قیمت خورد و نرخ حواله‌ای آن هم، 69 هزار و 592 تومان نرخ گذاری شد. یورو هم با گپ مثبت 81 هزار و 503 تومان معامله شد و حواله یورو هم 79 هزار و 283 تومان قیمت خورد. درهم امارات هم در بازار رسمی 19 هزار و 480 تومان نرخ‌گذاری و حواله درهم 18 هزار و 949 تومان معامله شد.
عقبگرد قیمت بیت کوین و تتر
قیمت بیت کوین هم در ابتدای روز با سطح ۸۴ هزار و ۹۰۰ دلار آغاز به کار کرد، پس از رشد قابل‌توجه، به سطح ۸۵ هزار و ۲۲۰ دلار رسید. این افزایش قیمت به‌طور موقت موجب خوش‌بینی در میان معامله‌گران شد، اما پس از آن، بازار به سمت پایین حرکت کرد و قیمت به کف کانال جدید خود رسید. در لحظه نگارش این گزارش، بیت کوین در سطح ۸۵ هزار و ۶۵ دلار در حال معامله است.
این نوسانات به‌ویژه در بازارهای با نقدینگی بالا به‌خوبی قابل‌مشاهده است و نشان می‌دهد که بازار بیت کوین همچنان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که باعث می‌شود قیمت‌ها در یک محدوده خاص نوسان کنند.
تکنیکالیست‌ها معتقدند بیت کوین اکنون در یک مرحله حساس از نمودار قیمتی خود قرار دارد. به گفته آن‌ها، حمایت اصلی بیت کوین در حدود ۸۳ هزار و ۵۰۰ دلار قرار دارد و در صورتی که قیمت به زیر این سطح نزول کند، می‌تواند به‌سرعت به محدوده‌های پایین‌تر در حدود ۸۱ هزار دلار یا حتی ۸۰ هزار دلار حرکت کند. از سوی دیگر، در صورت تثبیت قیمت بالاتر از ۸۵ هزار دلار، احتمال دارد که بیت کوین بتواند به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند. یکی از سطوح مقاومتی کلیدی برای بیت کوین در حال حاضر ۸۶ هزار و ۵۰۰ دلار است که اگر قیمت بتواند از آن عبور کند، می‌تواند به سمت ۸۸ هزار دلار و حتی ۹۰ هزار دلار پیشروی کند. بنابراین، تصمیم‌گیری در خصوص خرید یا فروش در این محدوده‌ها بستگی به نوسانات لحظه‌ای بازار و تحولات کلان اقتصادی و جهانی دارد.
قیمت تتر هم در ۲۴ ساعت گذشته در بازه‌ای بین ۸۳ هزار و ۲۰۰ تومان و ۸۵ هزار و ۹۹۵ تومان در نوسان بوده است. این نوسانات قیمت در حالی رخ داده که تتر به‌عنوان یک استیبل‌کوین عمدتاً باید نسبت به نوسانات ارزهای دیجیتال کمتر دچار تغییر شود، اما برخی از اخبار و تحولات اقتصادی می‌تواند تأثیراتی کوتاه‌مدت بر قیمت آن داشته باشد. در زمان نگارش این گزارش، تتر در سطح ۸۴ هزار و ۸۷۵ تومان معامله می‌شود و در حال حاضر در یک محدوده نسبتاً ثابت قرار دارد.
تکنیکالیست‌ها پیش‌بینی می‌کنند قیمت تتر در کوتاه‌مدت احتمالاً در این محدوده نوسان خواهد داشت، اما با توجه به وجود کف و سقف‌های مشخص در این کانال، می‌توان انتظار داشت که قیمت تتر در صورت ادامه روند فعلی، از این کانال خارج نشود. حمایت اصلی تتر در حدود ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد و در صورت نزول قیمت به زیر این سطح، احتمال کاهش بیشتر تا محدوده ۸۲ هزار تومان وجود خواهد داشت. در مقابل، اگر قیمت از سطح ۸۵ هزار تومان عبور کند، مقاومت‌های بعدی در سطح ۸۶ هزار تومان و ۸۷ هزار تومان قرار دارند که در صورت شکست این سطوح، می‌توان به رسیدن قیمت تتر به بالاتر از ۸۸ هزار تومان امیدوار بود.
بازار طلا و سکه بر مدار کاهش
در همین راستا، بازار طلا و سکه در روز شنبه، به‌ویژه در آستانه مذاکرات حساس ایران و آمریکا، با روندی کاهشی بازگشایی شد. قیمت طلا پس از مدت‌ها از کانال هفت میلیون تومان عقب‌نشینی کرد و به سطح‌های پایین‌تری بازگشت. قیمت سکه تحت تاثیر نگرانی‌های موجود در فضای مذاکرات، کاهش یافت. تحلیلگران بر این باورند که اخبار مرتبط با این مذاکرات، به‌ویژه احتمال توافق، باعث شده که فشار فروش در بازار طلا و سکه افزایش یابد و قیمت‌ها کاهش پیدا کنند.
قیمت جهانی طلا از روز جمعه، به‌دلیل تعطیلات عید پاک و بسته بودن بازارهای اصلی مانند نیویورک و لندن، در سطح ۳۳۲۷ دلار تثبیت شده و فعلاً بدون نوسان باقی مانده است. این تثبیت قیمتی در حالی رخ می‌دهد که طلا پیش‌تر توانسته بود تا رکورد تاریخی ۳۳۵۸ دلار پیش برود، اما با رسیدن به این سقف، بخشی از معامله‌گران اقدام به ذخیره سود کردند و همین موضوع موجب عقب‌نشینی جزئی از اوج شد. در غیاب فعالیت معاملاتی قابل‌توجه در روزهای تعطیل، بازار وارد فاز مکث و انتظار شده است.
با این حال، پیش‌بینی تحلیل‌گران نشان می‌دهد که روند میان‌مدت طلا همچنان صعودی باقی می‌ماند. در صورتی که بازارهای جهانی پس از تعطیلات بازگشایی شوند، چنانچه نشانه‌هایی از ادامه سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، یا داده‌های تورمی جدید منتشر شود، احتمال جهش دوباره قیمت طلا به سطوح بالاتر – حتی عبور مجدد از مرز ۳۳۵۰ دلار و حرکت به سمت اهداف بالاتر مانند ۳۳۸۰ یا حتی ۳۴۰۰ دلار – وجود دارد. با توجه به حمایت‌های بنیادین از طلا به‌عنوان دارایی امن، هرگونه اصلاح کوتاه‌مدت می‌تواند بیشتر جنبه تکنیکال داشته باشد و فرصت ورود مجدد سرمایه‌گذاران بزرگ را فراهم کند.
قیمت طلای آبشده امروز با گپ منفی در سطح ۲۹ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان بازگشایی شد و در نیمه اول معاملات، شاهد کاهش تدریجی قیمت در میانه همین کانال بودیم؛ روندی که ادامه پیدا کرد و در نیمه دوم معاملات قیمت تا مرز ۲۹ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان کاهش یافت که در این ناحیه، حمایت نسبی از سوی بازار به‌ویژه خریداران در قیمت‌های پایین‌تر صورت گرفت. در ادامه، قیمت توانست به تدریج جبران کند و در لحظه نگارش این گزارش، در نرخ ۳۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان معامله شود. این نوسانات حاکی از عدم ثبات در بازار و واکنش سریع معامله‌گران به تغییرات قیمت‌هاست که معمولاً در چنین شرایطی قابل پیش‌بینی است.
تصمیمات معامله‌گران در روزهای آینده به‌شدت تحت تاثیر دو عامل کلیدی قرار خواهد گرفت؛ اولین عامل، روند قیمت طلای جهانی است که به‌ویژه تحت تاثیر وضعیت اقتصادی آمریکا، نرخ بهره فدرال رزرو و روند‌های جهانی، می‌تواند نوسانات زیادی را تجربه کند. دومین عامل، وضعیت دلار در بازار آزاد است که ارتباط مستقیمی با تحولات سیاسی و اقتصادی به ویژه مذاکرات امروز ایران و آمریکا دارد. اگر طلا در بازار جهانی بتواند از سطح ۳۳۲۰ دلار عبور کند و دلار همچنان در مسیر صعودی خود در بازار آزاد قرار گیرد، احتمال بازگشت قیمت طلای آبشده به محدوده ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا حتی ۳۳ میلیون تومان وجود دارد. در مقابل، اگر مذاکرات سیاسی منجر به تغییرات منفی در انتظارات بازار یا کاهش نرخ دلار شود، امکان بازگشت به سطوح پایین‌تر، به‌ویژه در حدود ۳۰ میلیون تومان یا حتی ۲۹ میلیون تومان وجود خواهد داشت.
ارزش هر گرم طلای 18 عیار هم امروز، به شش میلیون و 773 هزار تومان رسید.
از سوی دیگر، قیمت سکه امامی هم معاملات امروز را با گپ منفی در کانال 79 میلیون تومان آغاز کرد و تا میانه روز در همین محدوده قرار گرفته بود و در نیمه دوم معاملات، همزمان با خبرهای سیاسی آغاز مذاکرات دو کانال پایین آمد و با کاهش تا 77 میلیون و 200 هزار تومان عقب‌نشینی کرد و در زمان نگارش این گزارش با نرخ 77 میلیون و 300 هزار تومان در معامله بود.
نیم سکه و ربع سکه هم با کاهش، به ترتیب 48 میلیون و 400 هزار تومان و 26 میلیون و 400 هزار تومان قیمت خوردند و سکه گرمی هم با گپ منفی، در محدوده 13 میلیون و 700 هزار تومان قیمت گذاری شد.
تحلیلگران معتقدند که در صورتی که اخبار مثبتی از مذاکرات سیاسی منتشر شود و دلار در بازار آزاد تقویت شود، قیمت سکه امامی می‌تواند به راحتی به بالای ۷۸ میلیون تومان بازگشته و در مسیر ۷۹ میلیون تومان قرار گیرد. این محدوده به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت سکه شناخته می‌شود و احتمال شکسته شدن آن به سمت ۸۰ میلیون تومان وجود دارد.
از سوی دیگر، اگر مذاکرات به نتیجه‌گیری منفی برسد یا دلار مجدداً در بازار آزاد با کاهش روبه‌رو شود، احتمال دارد قیمت سکه امامی به‌سرعت به سمت پایین‌تر حرکت کند و مرز حمایتی ۷۶ میلیون تومان را آزمایش کند. در صورت ادامه افت، ممکن است قیمت به سمت ۷۵ میلیون تومان عقب بنشیند.
به‌طور کلی، محدوده حمایتی برای سکه امامی در ۷۶ میلیون تومان قرار دارد و محدوده مقاومتی آن در ۷۹ میلیون تومان است. بسته به تحولات سیاسی و اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که قیمت سکه امامی در نوسان میان این سطوح باقی بماند.
با این همه،‌ در چنین فضایی، بازار ارز و طلا حالتی خلوت، ساکن و منتظر به خود گرفته است؛ معامله‌گران در موقعیت تماشا قرار دارند و از انجام معاملات سنگین یا تصمیمات هیجانی خودداری می‌کنند. حجم معاملات نسبت به روزهای پیشین کاهش محسوسی داشته و بازار در وضعیت نیمه‌تعطیل به‌سر می‌برد. این انتظار محتاطانه، ناشی از ابهام در سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا در رم است؛ جایی که بسیاری از فعالان بازار، تعیین جهت آتی قیمت‌ها را منوط به نتیجه این گفت‌وگوها می‌دانند. به همین دلیل، فعلاً بازار در فاز تعلیق و چشم‌انتظاری قرار دارد و واکنش اصلی خود را به بعد از روشن شدن نتیجه مذاکرات موکول کرده است.
تحلیگران به‌ویژه به سه سناریوی مختلف برای نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا اشاره می‌کنند که هرکدام تاثیرات متفاوتی بر بازار خواهند داشت و براین اساس، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و توافق، شاهد سقوط محسوس قیمت ها در بازار طلا و ارز خواهیم بود. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند اگر در دور دوم مذاکرات با نتیجه همراه نشده و تداوم پیدا کند؛ بازار در حالت بی ثباتی نوسان خواهد داد و در نهایت، سناریوی سوم به توافق ناقص یا موقت اختصاص دارد که در این صورت، بازار به طور موقت به این خبر واکنش مثبت خواهد داد، اما این شرایط نمی‌تواند در بلندمدت آرامش پایداری را در بازار ایجاد کند.
مالیات ارزش افزوده طلا ۱۰ درصد شد
در نهایت امروز، اعلام نرخ مالیات بر ارزش افزوده از جمله مهم ترین موضوعات مورد توجه فعالان بازار بود. براین اساس،‌ اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴، نرخ مالیات بر ارزش افزوده اجرت ساخت، سود و حق‌العمل فروش طلا، جواهر و پلاتین ۱۰ درصد تعیین شده است. صنوف باید برای جلوگیری از خطا در سامانه مؤدیان، نرخ مالیاتی را در پایانه‌های فروش بروزرسانی کنند. لیست کامل نرخ‌ها در سایت stuffid.tax.gov.ir قابل دسترسی است.
به گزارش اقتصادنیوز،‌همچنین سخنان سید هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی، در کانون توجه قرار گرفت. طحان نظیف در این باره گفت: تنها نسبت به کنوانسیون سی‌اف‌تی از سوی شورا ایراداتی مطرح شده و پالرمو به دلیل ایرادات هیأت عالی نظارت به مجمع تشخیص ارجاع شده است. او تأکید کرد که حضور نمایندگان شورای نگهبان در جلسات مجمع صرفاً برای ارائه توضیحات است و به معنای ارائه نظر مشورتی رسمی نیست.